Gamma Sprint: Chiusura e riapertura Bilancio
Chiusura/riapertura esercizio
Vedi anche: Operazioni inizio anno
E’ buona norma, ma non è un requisito obbligatorio, prima di eseguire la “Chiusura/riapertura esercizio”, aver eseguito la stampa dei “Registri IVA”, “Liquidazioni IVA”, “Giornale bollato”.
Nessun utente deve essere operativo durante l’esecuzione dei programmi di chiusura/apertura esercizio.
Non devono esistere movimenti da consolidare nel periodo in oggetto.
L’esercizio precedente a quello che si sta chiudendo deve essere chiuso.
Il giroconto utile/perdita dell’esercizio precedente deve essere stato effettuato.
data registrazione: è la data della registrazione contabile (e del libro giornale)
data operazione: è la data di competenza contabile (fine e inizio anno)
Non
esiste alcun flusso operativo delle chiusure contabili in quanto il programma
di “Chiusura/riapertura Esercizio” esegue il controllo dei progressivi
contabili, il controllo della quadratura di bilancio economico/patrimoniale e
dei conti d’ordine ed infine verifica la correttezza dei dati (livello di
chiusura, tipo conto e conto di chiusura dei conti); il programma segnala ma
non blocca l’eventuale NON generazione degli ammortamenti e dei risconti.
Inserimento saldi di apertura:
Se
l’azienda inizia ad utilizzare la procedura TeamSystem dall’01/01/ di un certo
anno ed ha quindi la necessità di inserire i saldi di apertura dell’anno
precedente gestito da un differente gestionale, può eseguire l’inserimento tramite
registrazione di movimenti di prima nota con causale apposita capace di creare
i relativi movimenti di Estratto Conto e scadenze portafoglio;
L’inserimento
dei saldi di apertura dopo che si sono inseriti dei movimenti contabili o IVA
nel nuovo anno, non crea alcun problema.
Inserimento automatico nel Piano dei Conti dei conti di chiusura/apertura:
Il
programma di chiusura/apertura esercizio eseguito in “prova”, consente di
inserire automaticamente nel Piano dei Conti , i conti di chiusura/apertura prelevandoli
dalla “Personalizzazione Piano dei Conti”.
Questo
vale anche per inserire eventuali segnalazioni di “Conti non Consistenti”
emersi durante l’elaborazione.
Ripetizione
di una chiusura/apertura esercizio eseguita in “Definitiva”:Per poter ripetere una chiusura/apertura esercizio eseguita in “definitiva”, si possono utilizzare due differenti modalità di esecuzione; la prima consiste nell’annullare manualmente le registrazioni di prima nota, ricercandole con “l’interrogazione e modifica prima nota” (da utilizzare soprattutto se si è eseguita una chiusura/apertura di tipo “sintetica”, la seconda tramite apposito programma di utilità “Annullamento multiplo movimenti prima nota” eseguendolo una volta per la causale di “Bilancio di chiusura” ed una volta per la causale “Bilancio di apertura”.
Riaprire l’esercizio prima di rieseguire la nuova chiusura/riapertura esercizio utilizzando il programma "Esercizi azienda" (togliere il flag nel campo "Esercizio chiuso")
Profitti e perdite:
Nel
campo profitti e perdite può essere indicato come conto di chiusura un generico
“Risultato d’esercizio” perché durante l’elaborazione il programma di
chiusura/apertura in base al risultato Utile o Perdita, automaticamente recupera
i conti presenti nella “Personalizzazione Piano dei Conti” riferiti a
“Risultato d’esercizio (Utile) o “Risultato d’esercizio (Perdita).
Adeguamento operazioni valutarie di fine esercizio:
Se
in “Anagrafica azienda”, scheda “Gestionali”, risulta abilitata la gestione
dell’ “Adeguamento cambi ann.”, il Programma di “Chiusura/riapertura esercizio”
verifica lo “stato” delle suddette caselle e nel caso non risultino valorizzate
segnala la mancata esecuzione del Programma di “Adeguamento operazioni
valutarie di fine esercizio” e con “forzatura” dell’utente permette comunque di
eseguire le “Chiusure” e valorizzare le suddette caselle.
